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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 190.00 | 609.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 650.00 | 4 479.00 | 15 171.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 449.00 | 4 669.00 | 15 780.00 | 20 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 788.00 | 200.00 | 30 588.00 | 30 788.00 |
BZ Autres créances | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CF Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 228.00 | 200.00 | 64 028.00 | 64 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 677.00 | 4 869.00 | 83 808.00 | 88 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 111.00 | | | -56 111.00 |
DL TOTAL (I) | -48 111.00 | | | -48 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 919.00 | | | 131 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 016.00 | | 490 016.00 | 490 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 016.00 | | 490 016.00 | 490 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 564.00 | | | 495 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 675.00 | | | 551 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 111.00 | | | -56 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 669.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 919.00 | 127 919.00 | | 127 919.00 |