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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 949.00 | 54.00 | 895.00 | 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 560.00 | 6 197.00 | 30 363.00 | 36 560.00 |
040 Immobilisations financières | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 064.00 | 6 197.00 | 360 867.00 | 367 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
072 Créances – Autres | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
084 Disponibilités | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 406.00 | | 121 406.00 | 121 406.00 |
110 Total général Actif | 488 470.00 | 6 197.00 | 482 273.00 | 488 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 367 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 344 650.00 | | | 344 650.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 653.00 | | | 344 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 607.00 | | | 135 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 180.00 | | | -5 180.00 |
242 Autres charges externes. | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
252 Charges sociales | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 091.00 | | | 314 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 949.00 | | | 949.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 147 210.00 | | | 147 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 064.00 | | | 367 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 367 064.00 | | | 367 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |