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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 093.00 | 18 653.00 | 8 439.00 | 27 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 154.00 | 31 000.00 | 20 154.00 | 51 154.00 |
BN En cours de production de biens | 446 824.00 | | 446 824.00 | 446 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 142.00 | | 220 142.00 | 220 142.00 |
BZ Autres créances | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
CF Disponibilités | 171 795.00 | | 171 795.00 | 171 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 233.00 | | 955 233.00 | 955 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 388.00 | 31 000.00 | 975 387.00 | 1 006 388.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
DG Autres réserves | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
DH Report à nouveau | 132 780.00 | 71 874.00 | | 132 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 922.00 | 60 905.00 | | 23 922.00 |
DK Provisions réglementées | 2 665.00 | 1 499.00 | | 2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 249 662.00 | 224 574.00 | | 249 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 784.00 | 297 108.00 | | 391 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 878.00 | 41 954.00 | | 41 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 536.00 | 243 453.00 | | 213 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 525.00 | 61 533.00 | | 78 525.00 |
EA Autres dettes | | 5 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 724.00 | 649 933.00 | | 725 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 387.00 | 874 508.00 | | 975 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 627.00 | 648 761.00 | | 471 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 533.00 | 2 178.00 | | 99 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 356.00 | | 14 798.00 | 36 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 642.00 | | 3 083.00 | 32 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 842.00 | 4 158.00 | 31 000.00 | 26 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 130.00 | 3 714.00 | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 259.00 | 4 027.00 | 27 286.00 | 23 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 537.00 | 213 537.00 | | 213 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 931.00 | 219 931.00 | | 219 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 784.00 | 137 686.00 | 254 098.00 | 391 784.00 |
VI Groupe et associés | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 329.00 | 336 614.00 | 6 715.00 | 343 329.00 |
VW T.V.A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 725.00 | 471 627.00 | 254 098.00 | 725 725.00 |