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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 874 502.00 | 245 157.00 | 629 345.00 | 874 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 127.00 | 7 201.00 | 15 926.00 | 23 127.00 |
040 Immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 551.00 | 252 358.00 | 648 194.00 | 900 551.00 |
060 Stock marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 150.00 | 1 900.00 | 183 250.00 | 185 150.00 |
072 Créances – Autres | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
084 Disponibilités | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 798.00 | 1 900.00 | 317 898.00 | 319 798.00 |
110 Total général Actif | 1 220 350.00 | 254 258.00 | 966 092.00 | 1 220 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 893.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 269 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 966 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 155.00 | 25 409.00 | | 37 155.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 634 878.00 | 621 512.00 | | 634 878.00 |
224 Production immobilisée | 158 010.00 | 140 800.00 | | 158 010.00 |
230 Autres produits | 9 899.00 | 6 941.00 | | 9 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 839 942.00 | 794 661.00 | | 839 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 396.00 | 14 668.00 | | 23 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -128.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 379 851.00 | 564 506.00 | | 379 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | 4 213.00 | | 5 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 707.00 | 140 045.00 | | 220 707.00 |
252 Charges sociales | 90 766.00 | 59 283.00 | | 90 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 112.00 | 86 734.00 | | 76 112.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 89.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 796 677.00 | 869 411.00 | | 796 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 265.00 | -74 750.00 | | 43 265.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 25.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | 39 466.00 | | 97.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 18.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 1 429.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -36 241.00 | -32 937.00 | | -36 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 382.00 | -3 769.00 | | 79 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 872.00 | | | 872.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 732.00 | | | 725 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 820.00 | | | 174 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 038.00 | | | 48 038.00 |