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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 210.00 | 27 613.00 | 31 596.00 | 59 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 539.00 | 9 870.00 | 14 669.00 | 24 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 089.00 | 37 483.00 | 739 605.00 | 777 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
BZ Autres créances | 114 148.00 | | 114 148.00 | 114 148.00 |
CF Disponibilités | 418 230.00 | | 418 230.00 | 418 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 619.00 | | 586 619.00 | 586 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 708.00 | 37 483.00 | 1 326 225.00 | 1 363 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 593 774.00 | 464 708.00 | | 593 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 542.00 | 129 065.00 | | 181 542.00 |
DL TOTAL (I) | 780 716.00 | 599 174.00 | | 780 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 361.00 | 265 686.00 | | 156 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 983.00 | 101 490.00 | | 248 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 154.00 | 8 821.00 | | 24 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 008.00 | 92 975.00 | | 116 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 508.00 | 468 973.00 | | 545 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 225.00 | 1 068 147.00 | | 1 326 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 853.00 | 312 612.00 | | 494 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 597.00 | | 21 169.00 | 773 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 677.00 | 777 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 627.00 | 83 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 807.00 | | 19 569.00 | 81 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | 1 600.00 | 6 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 512.00 | 15 998.00 | 16 027.00 | 37 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 512.00 | 15 998.00 | 16 027.00 | 37 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
UX Autres créances clients | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 361.00 | 105 707.00 | 50 654.00 | 156 361.00 |
VI Groupe et associés | 248 983.00 | 248 983.00 | | 248 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 693.00 | | | 108 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 389.00 | 168 389.00 | | 168 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 508.00 | 494 854.00 | 50 654.00 | 545 508.00 |