| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 686 500.00 | | 1 686 500.00 | 1 686 500.00 |
AP Constructions | 112 136.00 | 112 136.00 | | 112 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 357.00 | 11 970.00 | 27 387.00 | 39 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 183.00 | 127 793.00 | 1 737 390.00 | 1 865 183.00 |
BT Marchandises | 199 565.00 | | 199 565.00 | 199 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 741.00 | | 89 741.00 | 89 741.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CF Disponibilités | 185 639.00 | | 185 639.00 | 185 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 751.00 | | 486 751.00 | 486 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 935.00 | 127 793.00 | 2 224 141.00 | 2 351 935.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 304.00 | 31 267.00 | | 43 304.00 |
DG Autres réserves | 317 312.00 | 148 594.00 | | 317 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 708.00 | 240 754.00 | | 241 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 324.00 | 1 020 616.00 | | 1 202 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 791.00 | 932 895.00 | | 815 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 137.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 880.00 | 172 923.00 | | 148 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 090.00 | 84 999.00 | | 57 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 818.00 | 1 190 953.00 | | 1 021 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 141.00 | 2 211 569.00 | | 2 224 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 155.00 | 395 299.00 | | 335 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 161.00 | | 32 022.00 | 1 833 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 190.00 | | | 1 687 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 700.00 | | 31 790.00 | 122 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 271.00 | | 232.00 | 23 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 037.00 | 13 756.00 | | 114 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | 19.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 367.00 | 13 737.00 | | 113 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 791.00 | 129 128.00 | 506 849.00 | 815 791.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 308.00 | 101 548.00 | 3 760.00 | 105 308.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 818.00 | 335 155.00 | 506 849.00 | 1 021 818.00 |