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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 22 332.00 | 37 667.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 428 291.00 | | 4 428 291.00 | 4 428 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 367 480.00 | 22 332.00 | 8 345 148.00 | 8 367 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
BZ Autres créances | 617 046.00 | | 617 046.00 | 617 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 053 819.00 | | 1 053 819.00 | 1 053 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 194.00 | | 1 724 194.00 | 1 724 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 675.00 | 22 332.00 | 10 069 343.00 | 10 091 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 3 847 189.00 | | 3 847 189.00 | 3 847 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 000.00 | 2 308 000.00 | | 2 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 399.00 | | | 110 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 917.00 | 110 399.00 | | 655 917.00 |
DK Provisions réglementées | 11 339.00 | 2 561.00 | | 11 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 156.00 | 2 458 460.00 | | 3 123 156.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 276 745.00 | 3 887 950.00 | | 4 276 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 543.00 | 2 415 772.00 | | 2 079 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 043.00 | 3 642.00 | | 65 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 411.00 | 30 459.00 | | 44 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 443.00 | 137 194.00 | | 410 443.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 946 187.00 | 6 475 018.00 | | 6 946 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 069 343.00 | 8 933 479.00 | | 10 069 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 408.00 | 776 179.00 | | 1 200 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 046.00 | | 524 046.00 | 524 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 046.00 | | 524 046.00 | 524 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 816.00 | |
GE Autres charges | | | 14 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 778.00 | 2 561.00 | | 8 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 865.00 | 2 561.00 | | 8 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 865.00 | -2 561.00 | | -8 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 145.00 | -310 905.00 | | -244 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 610.00 | 1 423 951.00 | | 1 692 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 693.00 | 1 313 552.00 | | 1 036 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 917.00 | 110 399.00 | | 655 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 384 491.00 | | 5 411 280.00 | 7 384 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 428 291.00 | 3 879 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 428 291.00 | 8 367 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 488 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | 4 445 791.00 | 42 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341 991.00 | | 965 489.00 | 7 341 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515.00 | 18 816.00 | | 3 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 18 816.00 | | 3 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 276 745.00 | | | 4 276 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 402.00 | 300 402.00 | | 300 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
VC Groupe et associés | 544 804.00 | | | 544 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079 543.00 | 610 509.00 | 1 401 842.00 | 2 079 543.00 |
VI Groupe et associés | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 375.00 | 685 375.00 | | 685 375.00 |
VW T.V.A. | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 187.00 | 1 200 408.00 | 1 401 842.00 | 6 946 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |