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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 7 033.00 | 26 967.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 612.00 | 7 033.00 | 31 579.00 | 38 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 789.00 | | 225 789.00 | 225 789.00 |
BZ Autres créances | 619 415.00 | | 619 415.00 | 619 415.00 |
CF Disponibilités | 173 910.00 | | 173 910.00 | 173 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 750.00 | | 1 028 750.00 | 1 028 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 362.00 | 7 033.00 | 1 060 329.00 | 1 067 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 998.00 | 999 998.00 | | 999 998.00 |
DH Report à nouveau | -12 242.00 | -17 691.00 | | -12 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076.00 | 5 449.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 988 846.00 | 987 770.00 | | 988 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 3 692.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 787.00 | 29 338.00 | | 39 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 483.00 | 33 030.00 | | 71 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 329.00 | 1 020 800.00 | | 1 060 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 068.00 | 33 030.00 | | 49 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 151.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 151.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -151.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 728.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 293.00 | 162 715.00 | | 192 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 217.00 | 157 265.00 | | 191 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076.00 | 5 449.00 | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612.00 | | 34 000.00 | 4 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 225 788.00 | 225 788.00 | | 225 788.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VC Groupe et associés | 610 722.00 | 610 722.00 | | 610 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 086.00 | 6 671.00 | 22 415.00 | 29 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 715.00 | 845 715.00 | | 845 715.00 |
VW T.V.A. | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 483.00 | 49 068.00 | 22 415.00 | 71 483.00 |