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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 228.00 | 2 582.00 | 646.00 | 3 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931.00 | 3 881.00 | 9 050.00 | 12 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 660.00 | 4 830.00 | 4 830.00 | 9 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 169.00 | 11 293.00 | 18 876.00 | 30 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BT Marchandises | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 442.00 | | 169 442.00 | 169 442.00 |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CF Disponibilités | 98 771.00 | | 98 771.00 | 98 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 604.00 | | 331 604.00 | 331 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 773.00 | 11 293.00 | 350 480.00 | 361 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 112.00 | 97 125.00 | | 165 112.00 |
DL TOTAL (I) | 272 237.00 | 107 125.00 | | 272 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 522.00 | 12 875.00 | | 15 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 774.00 | 29 580.00 | | 31 774.00 |
EA Autres dettes | 30 947.00 | 152 413.00 | | 30 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 243.00 | 232 756.00 | | 78 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 480.00 | 343 201.00 | | 350 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 138.00 | 563 412.00 | 2 347 550.00 | 1 784 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 138.00 | 563 412.00 | 2 347 550.00 | 1 784 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 550.00 | 1 561 882.00 | | 2 347 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 438.00 | 1 464 757.00 | | 2 182 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 112.00 | 97 125.00 | | 165 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 169 442.00 | | | 169 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VI Groupe et associés | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 455.00 | 179 105.00 | 4 350.00 | 183 455.00 |
VW T.V.A. | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 156 642.00 | | | 156 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YT Sous‐traitance | 201 885.00 | | | 201 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 828.00 | | | 356 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 826.00 | | | 353 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 927.00 | | | 378 927.00 |