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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 214.00 | | 1 923 214.00 | 1 923 214.00 |
BZ Autres créances | 54 354.00 | | 54 354.00 | 54 354.00 |
CF Disponibilités | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 416.00 | | 2 019 416.00 | 2 019 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 904 514.00 | | 1 904 514.00 | 1 904 514.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 348.00 | 812.00 | | 6 348.00 |
DG Autres réserves | 120 612.00 | 15 434.00 | | 120 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 330.00 | 110 713.00 | | 146 330.00 |
DL TOTAL (I) | 500 289.00 | 353 960.00 | | 500 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 374.00 | 1 598 588.00 | | 1 443 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 152.00 | 51 928.00 | | 72 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 664.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 519 126.00 | 1 657 145.00 | | 1 519 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 416.00 | 2 011 105.00 | | 2 019 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 091.00 | -10 341.00 | | -8 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 850.00 | 118 768.00 | | 154 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 520.00 | 8 055.00 | | 8 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 330.00 | 110 713.00 | | 146 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 301.00 | 156 253.00 | 635 161.00 | 1 443 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 054.00 | 54 354.00 | 18 700.00 | 73 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 126.00 | 232 079.00 | 635 161.00 | 1 519 126.00 |