| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 350.00 | 14 400.00 | 94 950.00 | 109 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 139.00 | | 1 453 139.00 | 1 453 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 288.00 | 99 743.00 | 149 545.00 | 249 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 627.00 | 23 024.00 | 25 604.00 | 48 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 987.00 | 137 166.00 | 1 730 821.00 | 1 867 987.00 |
BT Marchandises | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BZ Autres créances | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 662 566.00 | | 662 566.00 | 662 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 413.00 | | 818 413.00 | 818 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 400.00 | 137 166.00 | 2 549 234.00 | 2 686 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 787.00 | 799 787.00 | | 799 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 201.00 | 1 499 201.00 | | 1 499 201.00 |
DH Report à nouveau | -205 665.00 | | | -205 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 548.00 | -205 665.00 | | 72 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 871.00 | 2 093 323.00 | | 2 165 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 6 255.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498.00 | 610 192.00 | | 10 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 397.00 | 136 949.00 | | 183 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 721.00 | 101 259.00 | | 154 721.00 |
EA Autres dettes | 33 927.00 | 28 915.00 | | 33 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 363.00 | 883 570.00 | | 383 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 234.00 | 2 976 893.00 | | 2 549 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 363.00 | 883 570.00 | | 383 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 782.00 | | 2 020 782.00 | 2 020 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 782.00 | | 2 020 782.00 | 2 020 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 857.00 | |
GE Autres charges | | | 150 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | -40.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | -40.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 501.00 | 40.00 | | 12 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 820.00 | 990 251.00 | | 2 038 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 272.00 | 1 195 916.00 | | 1 966 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 548.00 | -205 665.00 | | 72 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 980.00 | | 37 008.00 | 1 830 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 489.00 | | | 1 562 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 916.00 | | 36 999.00 | 260 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | 9.00 | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 309.00 | 73 858.00 | 1.00 | 63 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | 9 109.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 018.00 | 64 749.00 | 1.00 | 58 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 397.00 | 183 397.00 | | 183 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VB T. V. A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 002.00 | 150 418.00 | 7 584.00 | 158 002.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 363.00 | 383 363.00 | | 383 363.00 |