| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 2 019.00 | 4 231.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 1 052.00 | 1 857.00 | 2 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 159.00 | 3 070.00 | 6 089.00 | 9 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
110 Total général Actif | 62 074.00 | 3 070.00 | 59 004.00 | 62 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 004.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 153.00 | 3 150.00 | | 12 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510.00 | | | 510.00 |
230 Autres produits | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 954.00 | 3 150.00 | | 13 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 692.00 | 20 283.00 | | 8 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -689.00 | -18 811.00 | | -689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 377.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 572.00 | 11 359.00 | | 7 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 432.00 | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 510.00 | 6 000.00 | | 510.00 |
252 Charges sociales | 611.00 | 926.00 | | 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 007.00 | 1 063.00 | | 2 007.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 256.00 | 22 629.00 | | 19 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 302.00 | -19 480.00 | | -5 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 19 979.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 210.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 505.00 | 238.00 | | -5 505.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 725.00 | | | 725.00 |