| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 746.00 | 4 123.00 | 16 623.00 | 20 746.00 |
AP Constructions | 94 066.00 | 25 600.00 | 68 465.00 | 94 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 453.00 | 64 718.00 | 30 736.00 | 95 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 256.00 | 69 661.00 | 124 595.00 | 194 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 964 519.00 | | 2 964 519.00 | 2 964 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 585.00 | 164 102.00 | 3 250 484.00 | 3 414 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 790.00 | 38 557.00 | 284 233.00 | 322 790.00 |
BZ Autres créances | 161 535.00 | | 161 535.00 | 161 535.00 |
CF Disponibilités | 1 209 352.00 | | 1 209 352.00 | 1 209 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 996.00 | 38 557.00 | 1 674 438.00 | 1 712 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 581.00 | 202 659.00 | 4 924 922.00 | 5 127 581.00 |
CU Autres participations | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 248 505.00 | | | 3 248 505.00 |
DH Report à nouveau | 199 315.00 | 85 558.00 | | 199 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 222.00 | 113 758.00 | | -542 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 098.00 | 202 315.00 | | 2 910 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 300.00 | 539 948.00 | | 1 427 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 409.00 | 130 574.00 | | 255 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 658.00 | 617 934.00 | | 175 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 149.00 | 176 169.00 | | 132 149.00 |
EA Autres dettes | 24 308.00 | 34 245.00 | | 24 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 014 824.00 | 1 527 974.00 | | 2 014 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 922.00 | 1 730 289.00 | | 4 924 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 781.00 | 1 028 818.00 | | 731 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 705.00 | | -2 705.00 | -2 705.00 |
FG Production vendue services | 95 061.00 | 521 829.00 | 616 889.00 | 95 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 355.00 | 521 829.00 | 614 184.00 | 92 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 557.00 | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 982.00 | 14 629.00 | | 15 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 870.00 | 80 791.00 | | 396 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 870.00 | 80 791.00 | | 396 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 265.00 | 62 864.00 | | 367 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871.00 | 19 358.00 | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 137.00 | 82 222.00 | | 373 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 733.00 | -1 431.00 | | 23 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 808.00 | 1 572 405.00 | | 1 050 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 030.00 | 1 458 647.00 | | 1 593 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 222.00 | 113 758.00 | | -542 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 479.00 | 428.00 | | 11 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 465.00 | | 3 046 986.00 | 375 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 866.00 | | 3 010 065.00 | 7 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 866.00 | | 3 414 585.00 | 7 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 952.00 | | 65 567.00 | 338 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 513.00 | | 2 981 419.00 | 36 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 083.00 | 51 019.00 | | 113 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 083.00 | 51 019.00 | | 113 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 268.00 | 38 557.00 | 3 268.00 | 3 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268.00 | 38 557.00 | 3 268.00 | 3 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268.00 | 38 557.00 | 3 268.00 | 3 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 557.00 | 3 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 722.00 | 252 722.00 | | 252 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 658.00 | 175 658.00 | | 175 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 964 519.00 | | 2 964 519.00 | 2 964 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
UX Autres créances clients | 230 253.00 | 230 253.00 | | 230 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
VB T. V. A. | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 300.00 | 144 257.00 | 1 149 187.00 | 1 427 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 421.00 | 488 256.00 | 2 993 165.00 | 3 481 421.00 |
VW T.V.A. | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 824.00 | 731 781.00 | 1 149 187.00 | 2 014 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | 1 470.00 | | 4 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 256.00 | 31 969.00 | | 300 256.00 |
ST Autres comptes | 211 963.00 | 221 747.00 | | 211 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 546.00 | 107 141.00 | | 104 546.00 |
YT Sous‐traitance | 74 303.00 | 516 359.00 | | 74 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 783.00 | 9 580.00 | | 18 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | 2 230.00 | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 404.00 | 3 700.00 | | 9 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 204.00 | 286 764.00 | | 205 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 848.00 | 140 804.00 | | 188 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 850.00 | 886 797.00 | | 709 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |