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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 201.00 | 751.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 835.00 | 1 983.00 | 138 852.00 | 140 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BZ Autres créances | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CF Disponibilités | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 017.00 | 1 983.00 | 204 034.00 | 206 017.00 |
CU Autres participations | 138 101.00 | | 138 101.00 | 138 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 504.00 | 40 988.00 | | 66 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 746.00 | 25 516.00 | | 26 746.00 |
DK Provisions réglementées | 21 415.00 | 19 187.00 | | 21 415.00 |
DL TOTAL (I) | 120 165.00 | 91 192.00 | | 120 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 595.00 | 35 209.00 | | 23 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 017.00 | 26 147.00 | | 24 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 2 076.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 366.00 | 35 613.00 | | 34 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 869.00 | 99 045.00 | | 83 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 034.00 | 190 236.00 | | 204 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 405.00 | | 137 405.00 | 137 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 405.00 | | 137 405.00 | 137 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 228.00 | 4 283.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 4 283.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | -4 283.00 | | -2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 491.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 647.00 | 149 925.00 | | 151 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 901.00 | 124 409.00 | | 124 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 746.00 | 25 516.00 | | 26 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 884.00 | | 952.00 | 139 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | 201.00 | | 1 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 595.00 | 11 805.00 | 11 790.00 | 23 595.00 |
VI Groupe et associés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 869.00 | 72 079.00 | 11 790.00 | 83 869.00 |