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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 12 333.00 | 7 667.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 922.00 | 38 062.00 | 46 860.00 | 84 922.00 |
040 Immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 361.00 | 50 395.00 | 66 966.00 | 117 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
072 Créances – Autres | 88 494.00 | | 88 494.00 | 88 494.00 |
084 Disponibilités | 244 340.00 | | 244 340.00 | 244 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 695.00 | | 524 695.00 | 524 695.00 |
110 Total général Actif | 642 057.00 | 50 395.00 | 591 661.00 | 642 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 108 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 164.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 418 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 319.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 620.00 | | | 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 958.00 | | | 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -825.00 | | | -825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -825.00 | | | -825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 416.00 | | | 131 416.00 |