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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249.00 | 2 935.00 | 1 314.00 | 4 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 970.00 | 2 935.00 | 2 128 034.00 | 2 130 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 390.00 | | 175 390.00 | 175 390.00 |
BZ Autres créances | 732 908.00 | | 732 908.00 | 732 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 350.00 | | 220 350.00 | 220 350.00 |
CF Disponibilités | 945 488.00 | | 945 488.00 | 945 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 805.00 | | 2 074 805.00 | 2 074 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 774.00 | 2 935.00 | 4 202 839.00 | 4 205 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
CU Autres participations | 2 101 527.00 | | 2 101 527.00 | 2 101 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 777.00 | 479 714.00 | | 1 217 777.00 |
DH Report à nouveau | 959 074.00 | 959 074.00 | | 959 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 052.00 | 838 063.00 | | 791 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 902.00 | 2 331 850.00 | | 3 022 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 834.00 | 560 777.00 | | 362 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 264.00 | 760 618.00 | | 754 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 12 600.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 954.00 | 91 391.00 | | 55 954.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 191.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 937.00 | 1 425 578.00 | | 1 179 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 839.00 | 3 757 428.00 | | 4 202 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 803.00 | 1 425 578.00 | | 1 018 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 384 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 204.00 | 43 397.00 | | 32 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 531.00 | 1 169 756.00 | | 1 092 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 480.00 | 331 694.00 | | 301 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 052.00 | 838 063.00 | | 791 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 400.00 | | -2 431.00 | 2 133 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | 833.00 | 3 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 984.00 | | -3 264.00 | 2 129 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | 1 373.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 1 373.00 | | 1 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
UX Autres créances clients | 175 390.00 | 175 390.00 | | 175 390.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 694 371.00 | 694 371.00 | | 694 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 834.00 | 201 700.00 | 161 134.00 | 362 834.00 |
VI Groupe et associés | 754 264.00 | 754 264.00 | | 754 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 464.00 | | | 196 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 160.00 | 934 160.00 | | 934 160.00 |
VW T.V.A. | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 937.00 | 1 018 803.00 | 161 134.00 | 1 179 937.00 |