| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 273.00 | 1 845.00 | 16 428.00 | 18 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 966.00 | 5 845.00 | 35 121.00 | 40 966.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CF Disponibilités | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 238.00 | 5 845.00 | 69 393.00 | 75 238.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 659.00 | | | -20 659.00 |
DL TOTAL (I) | -15 659.00 | | | -15 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 845.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 407.00 | 6 218.00 | 20 189.00 | 26 407.00 |
VI Groupe et associés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VP Divers | 413.00 | | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 009.00 | 14 009.00 | 20 189.00 | 14 009.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 051.00 | 64 862.00 | 20 189.00 | 85 051.00 |