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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 533.00 | 2 585.00 | 5 948.00 | 8 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 333.00 | 2 585.00 | 6 748.00 | 9 333.00 |
BP En cours de production de services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 597.00 | 2 585.00 | 74 012.00 | 76 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 416.00 | | 151 416.00 | 151 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 416.00 | | 151 416.00 | 151 416.00 |
FM Production stockée | | | -1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 076.00 | | | 150 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 122.00 | | | 137 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 5 333.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 533.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 2 181.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 2 181.00 | | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VI Groupe et associés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 126.00 | 24 326.00 | 800.00 | 25 126.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
ST Autres comptes | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 038.00 | | | 19 038.00 |