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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 136.00 | | 155 136.00 | 155 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 336.00 | | 3 155 336.00 | 3 155 336.00 |
BZ Autres créances | 786 079.00 | | 786 079.00 | 786 079.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 129.00 | | 786 129.00 | 786 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 465.00 | | 3 941 465.00 | 3 941 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
CU Autres participations | 3 000 200.00 | | 3 000 200.00 | 3 000 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 368.00 | -10 775.00 | | -14 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 237.00 | -3 594.00 | | -5 237.00 |
DL TOTAL (I) | -18 805.00 | -13 568.00 | | -18 805.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 155 136.00 | | | 3 155 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 9 045.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 4 575.00 | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 270.00 | 13 650.00 | | 3 960 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 465.00 | 81.00 | | 3 941 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 200.00 | | | 3 000 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 200.00 | | | 3 000 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 200.00 | | | 3 000 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 200.00 | | | 3 000 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 661.00 | | | 3 167 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 898.00 | 3 594.00 | | 3 172 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 237.00 | -3 594.00 | | -5 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 155 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 155 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 155 136.00 | 3 155 136.00 | | 3 155 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 136.00 | 155 136.00 | | 155 136.00 |
VC Groupe et associés | 786 079.00 | 786 079.00 | | 786 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 215.00 | 941 215.00 | | 941 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 270.00 | 3 960 270.00 | | 3 960 270.00 |