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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 914.00 | 3 630.00 | 22 284.00 | 25 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 727.00 | 5 989.00 | 45 739.00 | 51 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 641.00 | 9 619.00 | 68 022.00 | 77 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 200.00 | 9 619.00 | 95 581.00 | 105 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 383.00 | | | -25 383.00 |
DL TOTAL (I) | -13 383.00 | | | -13 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 964.00 | | | 108 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 976.00 | | 174 976.00 | 174 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 976.00 | | 174 976.00 | 174 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 842.00 | | | 209 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 383.00 | | | -25 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 641.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 089.00 | | 4 330.00 | 14 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 964.00 | 21 875.00 | 4 330.00 | 35 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
ST Autres comptes | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 595.00 | | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 604.00 | | | 49 604.00 |