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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 950 000.00 | 107 449.00 | 5 842 550.00 | 5 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 585.00 | 1 536.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 459 276.00 | 108 034.00 | 14 351 242.00 | 14 459 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 5 428 036.00 | | 5 428 036.00 | 5 428 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 660 260.00 | 1 182 066.00 | 17 478 193.00 | 18 660 260.00 |
CF Disponibilités | 1 847 442.00 | | 1 847 442.00 | 1 847 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 049 328.00 | 1 182 066.00 | 24 867 261.00 | 26 049 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 508 604.00 | 1 290 101.00 | 39 218 503.00 | 40 508 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 722 153.00 | | | 4 722 153.00 |
CU Autres participations | 8 505 470.00 | | 8 505 470.00 | 8 505 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 001 032.00 | 16 001 032.00 | | 16 001 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 337.00 | | | -1 169 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 822.00 | 32 275.00 | | 1 393 822.00 |
DL TOTAL (I) | 16 227 130.00 | 16 033 307.00 | | 16 227 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 845 088.00 | 8 298 660.00 | | 14 845 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 767.00 | 500.00 | | 1 557 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 702.00 | 22 854.00 | | 46 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 298.00 | 21 892.00 | | 391 298.00 |
EA Autres dettes | 6 150 515.00 | 7 917 943.00 | | 6 150 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 991 373.00 | 16 261 851.00 | | 22 991 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 218 503.00 | 32 295 159.00 | | 39 218 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 097 819.00 | 12 797 606.00 | | 18 097 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 610 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 034.00 | |
GE Autres charges | | | 14 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 333 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 587 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 182 066.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 021 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 021 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 020 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 020 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 306.00 | 17 340 942.00 | | 4 213 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 484.00 | 17 308 666.00 | | 2 819 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 822.00 | 32 275.00 | | 1 393 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 503 970.00 | | 5 955 307.00 | 8 503 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 507 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 459 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 952 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 952 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 503 970.00 | | 3 185.00 | 8 503 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 635 638.00 | 7 635 638.00 | | 7 635 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 845 088.00 | 9 951 535.00 | 960 207.00 | 14 845 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 686 713.00 | | | 7 686 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137 255.00 | | | 1 137 255.00 |
VP Divers | 5 428 036.00 | 5 428 036.00 | | 5 428 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 299.00 | 391 299.00 | | 391 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 310.00 | 5 541 625.00 | 1 685.00 | 5 543 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 991 373.00 | 18 097 820.00 | 960 207.00 | 22 991 373.00 |