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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 879.00 | 1 621.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 902.00 | 8 697.00 | 2 204.00 | 10 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 924.00 | 1 951.00 | 5 973.00 | 7 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 326.00 | 13 527.00 | 9 799.00 | 23 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 880.00 | 13 527.00 | 37 353.00 | 50 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 903.00 | 7 170.00 | | 8 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 366.00 | 1 733.00 | | -9 366.00 |
DL TOTAL (I) | 637.00 | 10 003.00 | | 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 571.00 | 23 123.00 | | 19 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 7 882.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 8 487.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 885.00 | 13 398.00 | | 13 885.00 |
EA Autres dettes | | 16 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 716.00 | 69 273.00 | | 36 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 353.00 | 79 276.00 | | 37 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 321.00 | 51 922.00 | | 24 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 019.00 | | | -25 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 752.00 | 77 650.00 | | 62 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 118.00 | 75 917.00 | | 72 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 366.00 | 1 733.00 | | -9 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 868.00 | | 3 050.00 | 32 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 592.00 | 23 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 592.00 | 18 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 368.00 | | 3 050.00 | 28 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 520.00 | 4 507.00 | 11 500.00 | 20 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 1 500.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 141.00 | 3 007.00 | 11 500.00 | 19 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 571.00 | 7 175.00 | 12 395.00 | 19 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 716.00 | 24 321.00 | 12 395.00 | 36 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 992.00 | 2 046.00 | | 1 992.00 |
ST Autres comptes | 15 487.00 | 20 367.00 | | 15 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 766.00 | 8 461.00 | | 1 766.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | 12 000.00 | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 864.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | 864.00 | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 746.00 | 9 939.00 | | 12 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 742.00 | 7 754.00 | | 4 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 540.00 | 42 874.00 | | 19 540.00 |