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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 1 383.00 | 6 719.00 | 8 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308.00 | 1 040.00 | 2 267.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 969.00 | 2 423.00 | 11 546.00 | 13 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 437.00 | 5 455.00 | 184 983.00 | 190 437.00 |
BZ Autres créances | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 113.00 | 5 455.00 | 212 659.00 | 218 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 082.00 | 7 878.00 | 224 205.00 | 232 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DL TOTAL (I) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
EA Autres dettes | 134 236.00 | | | 134 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 545.00 | | | 196 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 205.00 | | | 224 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 545.00 | | | 196 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 353.00 | | 593 353.00 | 593 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 353.00 | | 593 353.00 | 593 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 126.00 | | | 601 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 648.00 | | | 585 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 6 469.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 3 909.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 1 958.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 1 958.00 | | 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 236.00 | 134 236.00 | | 134 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 190 437.00 | | | 190 437.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 673.00 | 218 113.00 | 2 560.00 | 220 673.00 |
VW T.V.A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 545.00 | 196 545.00 | | 196 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
YT Sous‐traitance | 309 179.00 | | | 309 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 132.00 | | | 365 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |