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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 494.00 | 3 329.00 | 2 165.00 | 5 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 494.00 | 3 329.00 | 10 165.00 | 13 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 1 021 761.00 | | 1 021 761.00 | 1 021 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 807.00 | | 1 055 807.00 | 1 055 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 301.00 | 3 329.00 | 1 065 972.00 | 1 069 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 249.00 | 162 503.00 | | 247 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 983.00 | 84 746.00 | | 432 983.00 |
DL TOTAL (I) | 696 732.00 | 263 749.00 | | 696 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 996.00 | 231 778.00 | | 176 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 1 483.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 13 029.00 | | 7 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 814.00 | 57 525.00 | | 182 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 240.00 | 303 815.00 | | 369 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 972.00 | 567 564.00 | | 1 065 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 244.00 | 72 037.00 | | 192 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785.00 | 1 544.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 544.00 | | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 996.00 | | 176 996.00 | 176 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
VP Divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 814.00 | 182 814.00 | | 182 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 046.00 | 34 046.00 | 8 000.00 | 42 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 240.00 | 192 244.00 | | 369 240.00 |