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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 374.00 | 150.00 | 1 223.00 | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 45 030.00 | 1 817.00 | 43 213.00 | 45 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 908.00 | 1 772.00 | 15 135.00 | 16 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 318.00 | 1 076.00 | 14 241.00 | 15 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 813.00 | 4 816.00 | 84 996.00 | 89 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CF Disponibilités | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 796.00 | 4 816.00 | 127 980.00 | 132 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 411.00 | | | 126 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 817.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VI Groupe et associés | 104 811.00 | | 104 811.00 | 104 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 412.00 | 21 601.00 | 104 811.00 | 126 412.00 |