| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 108.00 | 39 904.00 | 106 204.00 | 146 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 520.00 | 39 904.00 | 129 616.00 | 169 520.00 |
BT Marchandises | 443 906.00 | | 443 906.00 | 443 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CF Disponibilités | 112 162.00 | | 112 162.00 | 112 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 701.00 | | 585 701.00 | 585 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 221.00 | 39 904.00 | 715 317.00 | 755 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -71 386.00 | -46 698.00 | | -71 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 545.00 | -24 688.00 | | 13 545.00 |
DL TOTAL (I) | -57 840.00 | -71 385.00 | | -57 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 419.00 | 83 979.00 | | 64 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 192.00 | 141 792.00 | | 216 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 900.00 | 23 900.00 | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 112.00 | 602 090.00 | | 436 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 093.00 | 19 876.00 | | 9 093.00 |
EA Autres dettes | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 157.00 | 871 637.00 | | 773 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 317.00 | 800 253.00 | | 715 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 346.00 | 807 218.00 | | 730 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 413.00 | 56 950.00 | 1 946 363.00 | 1 889 413.00 |
FG Production vendue services | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 917.00 | 56 950.00 | 1 957 867.00 | 1 900 917.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 739.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 870.00 | 1 433 727.00 | | 1 957 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 325.00 | 1 458 414.00 | | 1 944 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 545.00 | -24 688.00 | | 13 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 312.00 | | 9 208.00 | 160 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 108.00 | | 9 000.00 | 137 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | 208.00 | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 165.00 | 16 739.00 | | 23 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 165.00 | 16 739.00 | | 23 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 112.00 | 436 112.00 | | 436 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 419.00 | 21 608.00 | 42 811.00 | 64 419.00 |
VI Groupe et associés | 216 192.00 | 216 192.00 | | 216 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 045.00 | 29 633.00 | 6 412.00 | 36 045.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 257.00 | 704 446.00 | 42 811.00 | 747 257.00 |