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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 942.00 | 15 090.00 | 10 852.00 | 25 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 254.00 | | 343 254.00 | 343 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 816.00 | 15 090.00 | 360 726.00 | 375 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 216.00 | | 868 216.00 | 868 216.00 |
BZ Autres créances | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CF Disponibilités | 536 136.00 | | 536 136.00 | 536 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 335.00 | | 1 618 335.00 | 1 618 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 151.00 | 15 090.00 | 1 979 061.00 | 1 994 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 854.00 | | | 349 854.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 416 253.00 | 375 104.00 | | 416 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 537.00 | 126 863.00 | | 1 106 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 890.00 | 503 067.00 | | 1 523 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 111.00 | 12 533.00 | | 27 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 060.00 | 35 600.00 | | 428 060.00 |
EA Autres dettes | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 172.00 | 51 290.00 | | 455 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 061.00 | 554 357.00 | | 1 979 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 172.00 | 51 290.00 | | 455 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 674.00 | | 266 735.00 | 366 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 592.00 | 349 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 592.00 | 375 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 972.00 | | 970.00 | 24 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 702.00 | | 265 765.00 | 341 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | 5 480.00 | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | 5 480.00 | | 9 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370 307.00 | 370 307.00 | | 370 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 254.00 | 343 254.00 | | 343 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 868 216.00 | 868 216.00 | | 868 216.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 125.00 | 211 125.00 | | 211 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 053.00 | 1 432 053.00 | | 1 432 053.00 |
VW T.V.A. | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 172.00 | 455 172.00 | | 455 172.00 |