| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 061.00 | 55 357.00 | 6 704.00 | 62 061.00 |
AN Terrains | 1 595 377.00 | | 1 595 377.00 | 1 595 377.00 |
AP Constructions | 9 019 094.00 | 1 455 390.00 | 7 563 704.00 | 9 019 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 724.00 | 1 159 329.00 | 1 226 394.00 | 2 385 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 532.00 | 479 278.00 | 993 254.00 | 1 472 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 623 503.00 | 3 149 354.00 | 11 474 149.00 | 14 623 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
BT Marchandises | 2 190 126.00 | 57 059.00 | 2 133 067.00 | 2 190 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 058.00 | 8 705.00 | 228 353.00 | 237 058.00 |
BZ Autres créances | 222 499.00 | | 222 499.00 | 222 499.00 |
CF Disponibilités | 2 175 591.00 | | 2 175 591.00 | 2 175 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 104.00 | | 127 104.00 | 127 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 274.00 | 65 764.00 | 4 999 510.00 | 5 065 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 688 777.00 | 3 215 118.00 | 16 473 659.00 | 19 688 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 498 675.00 | | | 498 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 850.00 | | | 880 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 631.00 | | | 1 432 631.00 |
DP Provisions pour risques | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 815 077.00 | | | 10 815 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 702.00 | | | 2 463 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 661.00 | | | 1 324 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 032.00 | | | 259 032.00 |
EA Autres dettes | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 997 596.00 | | | 14 997 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 473 659.00 | | | 16 473 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 419 521.00 | | | 6 419 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 284 480.00 | | 42 284 480.00 | 42 284 480.00 |
FD Production vendue biens | 1 846 967.00 | | 1 846 967.00 | 1 846 967.00 |
FG Production vendue services | 818 757.00 | | 818 757.00 | 818 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 950 204.00 | | 44 950 204.00 | 44 950 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 491 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 016 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 504.00 | |
GE Autres charges | | | 59 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 382 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 159.00 | | | 168 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288 043.00 | | | 1 288 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 495.00 | | | 1 371 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 158.00 | | | 917 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 067.00 | | | 1 007 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 428.00 | | | 364 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 570.00 | | | 211 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 900.00 | | | 282 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 871 347.00 | | | 46 871 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 990 497.00 | | | 45 990 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 850.00 | | | 880 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 591 442.00 | | 3 125 798.00 | 12 591 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 157.00 | 921 579.00 | 14 623 503.00 | 172 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 157.00 | 921 579.00 | 14 510 440.00 | 172 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 147.00 | | 2 914.00 | 59 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 511 383.00 | | 3 092 794.00 | 12 511 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 912.00 | | 30 091.00 | 20 912.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 557.00 | | | 132 557.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 187.00 | 866 589.00 | 4 421.00 | 2 287 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 975.00 | 6 382.00 | | 48 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 212.00 | 860 207.00 | 4 421.00 | 2 238 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 932.00 | 45 932.00 | 83 432.00 | 80 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 818.00 | 57 059.00 | 42 818.00 | 42 818.00 |
6T Sur comptes clients | 5 488.00 | 8 705.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 306.00 | 65 764.00 | 48 306.00 | 48 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 238.00 | 111 696.00 | 131 738.00 | 129 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 268.00 | 48 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 428.00 | 83 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 702.00 | 2 463 702.00 | | 2 463 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 019.00 | 538 019.00 | | 538 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 417.00 | 301 417.00 | | 301 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 032.00 | 259 032.00 | | 259 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
UX Autres créances clients | 223 989.00 | 223 989.00 | | 223 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VB T. V. A. | 147 478.00 | 147 478.00 | | 147 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 803 621.00 | 2 240 179.00 | 4 021 137.00 | 10 803 621.00 |
VI Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 657 076.00 | | | 2 657 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 333.00 | | | 902 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 802.00 | 325 802.00 | | 325 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 007.00 | 586 660.00 | 15 347.00 | 602 007.00 |
VW T.V.A. | 154 468.00 | 154 468.00 | | 154 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 982 963.00 | 6 419 521.00 | 4 021 137.00 | 14 982 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |