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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 878.00 | 402.00 | 1 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 000.00 | 254 877.00 | 115 123.00 | 370 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 280.00 | 255 755.00 | 205 525.00 | 461 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 236 761.00 | | 236 761.00 | 236 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 924.00 | | 287 924.00 | 287 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 204.00 | 255 755.00 | 493 449.00 | 749 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 102.00 | | | -235 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 461.00 | | | -29 461.00 |
DL TOTAL (I) | 485 437.00 | | | 485 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 449.00 | | | 493 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 461.00 | | | -29 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 280.00 | | | 501 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 461 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 460 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 750.00 | 74 320.00 | | 8 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | 320.00 | | 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | 74 000.00 | | 8 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 085.00 | | 44 400.00 | 217 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 085.00 | | 44 400.00 | 217 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 085.00 | | 44 400.00 | 217 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |