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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 379.00 | 1 821.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 705.00 | 6 475.00 | 23 230.00 | 29 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 405.00 | 6 854.00 | 34 551.00 | 41 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
BZ Autres créances | 200 398.00 | | 200 398.00 | 200 398.00 |
CF Disponibilités | 135 639.00 | | 135 639.00 | 135 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 227.00 | | 391 227.00 | 391 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 632.00 | 6 854.00 | 425 778.00 | 432 632.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 389 742.00 | 187 625.00 | | 389 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 500.00 | 202 119.00 | | -2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 389 442.00 | 391 944.00 | | 389 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 582.00 | 873.00 | | 5 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017.00 | 1 149.00 | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 25 143.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 959.00 | 67 196.00 | | 18 959.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 336.00 | 94 360.00 | | 36 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 778.00 | 486 304.00 | | 425 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 300 002.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 499.00 | 97 882.00 | | 48 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 500.00 | 202 119.00 | | -2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489.00 | 5 365.00 | | 1 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | 4 986.00 | | 1 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 198 337.00 | 198 337.00 | | 198 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VI Groupe et associés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 588.00 | 255 588.00 | | 255 588.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |