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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
AP Constructions | 421 760.00 | 50 703.00 | 371 057.00 | 421 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 200.00 | 50 703.00 | 3 036 497.00 | 3 087 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BZ Autres créances | 135 617.00 | | 135 617.00 | 135 617.00 |
CF Disponibilités | 456 365.00 | | 456 365.00 | 456 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 464.00 | | 623 464.00 | 623 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 664.00 | 50 703.00 | 3 659 961.00 | 3 710 664.00 |
CU Autres participations | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 200.00 | 1 650 200.00 | | 1 650 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 020.00 | | | 165 020.00 |
DG Autres réserves | 553 619.00 | | | 553 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 012.00 | 718 639.00 | | 360 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 851.00 | 2 368 839.00 | | 2 728 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 782.00 | 947 715.00 | | 846 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 10 167.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 078.00 | 62 802.00 | | 79 078.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 110.00 | 1 020 908.00 | | 931 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 961.00 | 3 389 747.00 | | 3 659 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 118.00 | 174 461.00 | | 186 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 200.00 | | | 3 087 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 087 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 200.00 | | | 527 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 176.00 | 31 527.00 | | 19 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 176.00 | 31 527.00 | | 19 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
UX Autres créances clients | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 447.00 | 101 455.00 | 411 592.00 | 846 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 099.00 | 167 099.00 | | 167 099.00 |
VW T.V.A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 110.00 | 186 118.00 | 411 592.00 | 931 110.00 |