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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 978 000.00 | | 1 978 000.00 | 1 978 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 793.00 | 16 691.00 | 6 102.00 | 22 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 358.00 | 16 691.00 | 2 015 667.00 | 2 032 358.00 |
BT Marchandises | 302 651.00 | 13 122.00 | 289 528.00 | 302 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
BZ Autres créances | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
CF Disponibilités | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 419.00 | 13 122.00 | 474 297.00 | 487 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 777.00 | 29 813.00 | 2 489 963.00 | 2 519 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 628.00 | 380 330.00 | | 496 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 722.00 | 116 298.00 | | 175 722.00 |
DL TOTAL (I) | 683 351.00 | 507 628.00 | | 683 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 802.00 | 1 175 871.00 | | 1 026 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 201.00 | 286 496.00 | | 243 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 383.00 | 179 396.00 | | 253 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 333.00 | 51 849.00 | | 80 333.00 |
EA Autres dettes | 202 894.00 | 185 226.00 | | 202 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 613.00 | 1 878 838.00 | | 1 806 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 963.00 | 2 386 466.00 | | 2 489 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 814.00 | 567 451.00 | | 952 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 550.00 | | 2 808.00 | 2 029 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 000.00 | | | 1 978 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 757.00 | | 2 808.00 | 28 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 560.00 | 6 131.00 | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | 6 131.00 | | 10 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 342.00 | 13 122.00 | 16 342.00 | 16 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 342.00 | 13 122.00 | 16 342.00 | 16 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 342.00 | 13 122.00 | 16 342.00 | 16 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 383.00 | 253 383.00 | | 253 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 894.00 | 202 894.00 | | 202 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
UX Autres créances clients | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VC Groupe et associés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 802.00 | 173 002.00 | 686 306.00 | 1 026 802.00 |
VI Groupe et associés | 243 201.00 | 243 201.00 | | 243 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 017.00 | | | 149 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 613.00 | 952 814.00 | 686 306.00 | 1 806 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 180.00 | 10 404.00 | | 11 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 554.00 | 11 123.00 | | 11 554.00 |
ST Autres comptes | 57 978.00 | 40 512.00 | | 57 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 856.00 | 41 319.00 | | 47 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | 2 380.00 | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 886.00 | 12 784.00 | | 13 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 487.00 | 115 041.00 | | 133 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 721.00 | 94 100.00 | | 99 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 388.00 | 92 954.00 | | 117 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |