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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 131.00 | 698 118.00 | 1 040 013.00 | 1 738 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | 120.00 | 1 883.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 634.00 | 717 738.00 | 1 041 897.00 | 1 759 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 568.00 | | 235 568.00 | 235 568.00 |
BZ Autres créances | 508 163.00 | | 508 163.00 | 508 163.00 |
CF Disponibilités | 698 170.00 | | 698 170.00 | 698 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 900.00 | | 1 441 900.00 | 1 441 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 534.00 | 717 738.00 | 2 483 797.00 | 3 201 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 847.00 | 312 015.00 | | 589 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828.00 | 377 833.00 | | -5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 617 020.00 | 722 847.00 | | 617 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 721.00 | 969 160.00 | | 873 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 132.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 193.00 | 1 526 892.00 | | 853 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 079.00 | 338 231.00 | | 134 079.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 35 457.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 777.00 | 2 869 872.00 | | 1 866 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 797.00 | 3 592 719.00 | | 2 483 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 777.00 | 2 135 958.00 | | 1 866 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 843.00 | 1 071 029.00 | 1 938 872.00 | 867 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 843.00 | 1 071 029.00 | 1 938 872.00 | 867 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 512 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 786.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 299.00 | 926.00 | | 11 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 299.00 | 360 926.00 | | 11 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 94.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 7 328.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 154.00 | 353 599.00 | | 11 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 871.00 | 5 707 126.00 | | 2 474 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 698.00 | 5 329 293.00 | | 2 480 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 828.00 | 377 833.00 | | -5 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 683.00 | 6 200.00 | | 5 683.00 |