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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 580.00 | | 249 580.00 | 249 580.00 |
AP Constructions | 3 544.00 | 370.00 | 3 174.00 | 3 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 207.00 | 1 557.00 | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 410.00 | 23 714.00 | 108 696.00 | 132 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 782.00 | 24 291.00 | 379 491.00 | 403 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 519.00 | 1 220.00 | 394 299.00 | 395 519.00 |
BZ Autres créances | 337 475.00 | | 337 475.00 | 337 475.00 |
CF Disponibilités | 100 926.00 | | 100 926.00 | 100 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 612.00 | 1 220.00 | 845 392.00 | 846 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 395.00 | 25 511.00 | 1 224 884.00 | 1 250 395.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
DH Report à nouveau | | 19 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 462.00 | 78 612.00 | | 81 462.00 |
DL TOTAL (I) | 182 442.00 | 100 980.00 | | 182 442.00 |
DN Avances conditionnées | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
DO TOTAL (II) | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 785.00 | 18 821.00 | | 144 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 925.00 | 127 202.00 | | 343 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 626.00 | 52 724.00 | | 164 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 374.00 | 257 656.00 | | 339 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 091.00 | | |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 1 152.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 666.00 | 471 646.00 | | 994 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 884.00 | 572 626.00 | | 1 224 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 331.00 | | 406 385.00 | 62 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 934.00 | 403 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 934.00 | 137 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 446.00 | | 145 205.00 | 57 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | 11 600.00 | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 990.00 | 21 341.00 | 14 039.00 | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 990.00 | 21 341.00 | 14 039.00 | 16 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 626.00 | 164 626.00 | | 164 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 823.00 | 124 823.00 | | 124 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
UX Autres créances clients | 394 055.00 | 394 055.00 | | 394 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VC Groupe et associés | 239 770.00 | 239 770.00 | | 239 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 785.00 | 9 785.00 | 126 451.00 | 144 785.00 |
VI Groupe et associés | 323 450.00 | 323 450.00 | | 323 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 072.00 | 745 687.00 | 10 385.00 | 756 072.00 |
VW T.V.A. | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 666.00 | 839 191.00 | 146 926.00 | 994 666.00 |