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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BT Marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 606.00 | | | -6 606.00 |
DL TOTAL (I) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 606.00 | | | -6 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 307.00 | | 312.00 | 38 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 217.00 | 25 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 217.00 | 25 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 307.00 | | 312.00 | 38 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |