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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 218.00 | 19 746.00 | 1 471.00 | 21 218.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 308.00 | 19 746.00 | 1 561.00 | 21 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
072 Créances – Autres | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
084 Disponibilités | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
110 Total général Actif | 57 184.00 | 19 746.00 | 37 437.00 | 57 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 298.00 | | | 125 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
252 Charges sociales | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |