| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 |
AP Constructions | 19 800 000.00 | 3 019 258.00 | 16 780 742.00 | 19 800 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 000 500.00 | 3 019 258.00 | 29 981 242.00 | 33 000 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 334.00 | | 469 334.00 | 469 334.00 |
BZ Autres créances | 306 040.00 | | 306 040.00 | 306 040.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 918.00 | | 776 918.00 | 776 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 777 418.00 | 3 019 258.00 | 30 758 160.00 | 33 777 418.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 185 023.00 | -4 731 068.00 | | -3 185 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 699.00 | 1 546 045.00 | | -840 699.00 |
DL TOTAL (I) | -4 015 722.00 | -3 175 023.00 | | -4 015 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 088 726.00 | 26 693 827.00 | | 26 088 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 486 112.00 | 7 690 917.00 | | 8 486 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 350.00 | 38 089.00 | | 43 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 693.00 | 88 287.00 | | 155 693.00 |
EA Autres dettes | | 10 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 773 882.00 | 34 522 078.00 | | 34 773 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 758 160.00 | 31 347 055.00 | | 30 758 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 773 882.00 | 7 921 875.00 | | 34 773 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 771.00 | | 1 239 771.00 | 1 239 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 771.00 | | 1 239 771.00 | 1 239 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 916 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 916 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 400.00 | 1 916 195.00 | | -62 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 470.00 | 3 171 588.00 | | 1 243 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 170.00 | 1 625 542.00 | | 2 084 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 699.00 | 1 546 045.00 | | -840 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 062 900.00 | | | 33 062 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 400.00 | 33 000 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 400.00 | 33 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 062 400.00 | | | 33 062 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 058.00 | 673 200.00 | | 2 346 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 058.00 | 673 200.00 | | 2 346 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 324.00 | 319 324.00 | | 319 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
UX Autres créances clients | 469 334.00 | 469 334.00 | | 469 334.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 088 726.00 | 26 088 726.00 | | 26 088 726.00 |
VI Groupe et associés | 8 166 788.00 | 8 166 788.00 | | 8 166 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 101.00 | | | 605 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 531.00 | 295 531.00 | | 295 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 375.00 | 775 375.00 | | 775 375.00 |
VW T.V.A. | 143 249.00 | 143 249.00 | | 143 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 773 882.00 | 34 773 882.00 | | 34 773 882.00 |