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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 583.00 | 21 006.00 | 2 577.00 | 23 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 827.00 | 33 718.00 | 6 109.00 | 39 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 472.00 | 60 224.00 | 141 249.00 | 201 472.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 455.00 | 60 224.00 | 189 231.00 | 249 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 425.00 | -41 211.00 | | -37 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 698.00 | 3 786.00 | | 31 698.00 |
DL TOTAL (I) | -727.00 | -32 425.00 | | -727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 981.00 | 129 851.00 | | 118 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 579.00 | 27 100.00 | | 16 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 199.00 | 30 874.00 | | 23 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 798.00 | 10 554.00 | | 12 798.00 |
EA Autres dettes | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 958.00 | 216 781.00 | | 189 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 231.00 | 184 357.00 | | 189 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 336.00 | 215 488.00 | | 176 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 638.00 | 211 702.00 | | 144 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 698.00 | 3 785.00 | | 31 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 450.00 | 12 774.00 | | 47 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 853.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 803.00 | 11 921.00 | | 42 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 981.00 | 16 791.00 | 102 190.00 | 118 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 296.00 | 11 634.00 | 13 662.00 | 25 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 958.00 | 87 768.00 | 102 190.00 | 189 958.00 |