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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 912.00 | 122 582.00 | 13 331.00 | 135 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 377.00 | 32 146.00 | 100 230.00 | 132 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 238.00 | 260 187.00 | 377 052.00 | 637 238.00 |
BT Marchandises | 643 731.00 | | 643 731.00 | 643 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830 991.00 | 4 335.00 | 3 826 657.00 | 3 830 991.00 |
BZ Autres créances | 2 477 837.00 | | 2 477 837.00 | 2 477 837.00 |
CF Disponibilités | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 448.00 | 4 335.00 | 6 992 114.00 | 6 996 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 687.00 | 264 521.00 | 7 369 165.00 | 7 633 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 368 211.00 | 105 459.00 | 262 753.00 | 368 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 699 655.00 | 356 533.00 | | -1 699 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 733.00 | -2 056 188.00 | | 342 733.00 |
DL TOTAL (I) | -856 922.00 | -1 199 655.00 | | -856 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 1 389.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 979.00 | 567 379.00 | | 1 366 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 099 993.00 | 4 944 901.00 | | 2 099 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 946.00 | 2 217 399.00 | | 1 759 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 649.00 | 49 877.00 | | 115 649.00 |
EA Autres dettes | 2 867 570.00 | 385 981.00 | | 2 867 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 760 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 210 909.00 | 8 927 027.00 | | 8 210 909.00 |
ED (V) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 165.00 | 7 820 208.00 | | 7 369 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 245.00 | 9 462 774.00 | 9 472 019.00 | 9 245.00 |
FG Production vendue services | | 2 069.00 | 2 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 245.00 | 9 464 843.00 | 9 474 088.00 | 9 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 561 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 101 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 788.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 856.00 | 6 596.00 | | 85 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | 3 269.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 921.00 | 9 866.00 | | 86 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 921.00 | -9 866.00 | | -86 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 695.00 | 5 168 485.00 | | 9 568 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225 961.00 | 7 224 673.00 | | 9 225 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 733.00 | -2 056 188.00 | | 342 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 486.00 | | 325 753.00 | 311 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 877.00 | | 298 334.00 | 69 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 058.00 | | 15 854.00 | 120 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 312.00 | | 11 064.00 | 121 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 500.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 441.00 | 108 746.00 | | 151 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 003.00 | 53 456.00 | | 52 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 399.00 | 38 183.00 | | 84 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 039.00 | 17 107.00 | | 15 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 836.00 | | 92 836.00 | 92 836.00 |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | 1 065.00 | | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269.00 | 1 065.00 | | 3 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 105.00 | 1 065.00 | 92 836.00 | 96 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 856.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 946.00 | 1 759 946.00 | | 1 759 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867 570.00 | 2 867 570.00 | | 2 867 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 830 991.00 | 3 830 991.00 | | 3 830 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 955 939.00 | 955 939.00 | | 955 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 979.00 | 1 366 979.00 | | 1 366 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 001.00 | 195 001.00 | | 195 001.00 |
VP Divers | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 341.00 | 1 319 341.00 | | 1 319 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316 913.00 | 6 316 175.00 | 738.00 | 6 316 913.00 |
VW T.V.A. | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 916.00 | 6 110 916.00 | | 6 110 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 4 233.00 | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 926.00 | 266 912.00 | | 100 926.00 |
ST Autres comptes | 187 377.00 | 262 076.00 | | 187 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 620.00 | 43 675.00 | | 39 620.00 |
YT Sous‐traitance | | 30 315.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 675.00 | 8 429.00 | | 6 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 594.00 | 12 662.00 | | 7 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 830.00 | 2 076.00 | | 1 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 947.00 | 311 126.00 | | 521 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 924.00 | 602 978.00 | | 327 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |