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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | | | 293.00 |
DH Report à nouveau | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 819.00 | 5 863.00 | | -3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 9 545.00 | 13 363.00 | | 9 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | 3 035.00 | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 2 813.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274.00 | 14 810.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 462.00 | 98 479.00 | | 7 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 007.00 | 111 842.00 | | 17 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 462.00 | 35 146.00 | | 7 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FG Production vendue services | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 445.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 321.00 | 197.00 | | 84 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 679.00 | -197.00 | | 5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 309.00 | 210 265.00 | | 164 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 127.00 | 204 402.00 | | 168 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 819.00 | 5 863.00 | | -3 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 207.00 | | 657.00 | 95 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 126.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 864.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 639.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | 657.00 | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396.00 | 2 022.00 | 5 418.00 | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 2 022.00 | 5 418.00 | 3 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 8 714.00 | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 703.00 | 13 814.00 | | 12 703.00 |
ST Autres comptes | 8 488.00 | 22 908.00 | | 8 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 571.00 | 20 981.00 | | 7 571.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | 157.00 | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 2 027.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 291.00 | 10 741.00 | | 1 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 143.00 | 42 316.00 | | 14 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 103.00 | 10 714.00 | | 4 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 029.00 | 57 860.00 | | 29 029.00 |