| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 110.00 | 28 225.00 | 33 885.00 | 62 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 609.00 | 10 885.00 | 48 724.00 | 59 609.00 |
AN Terrains | 829 474.00 | 191 167.00 | 638 306.00 | 829 474.00 |
AP Constructions | 4 352 325.00 | 959 743.00 | 3 392 582.00 | 4 352 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 789 321.00 | 2 494 774.00 | 2 294 547.00 | 4 789 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 414.00 | 102 551.00 | 78 863.00 | 181 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 305 433.00 | 3 809 874.00 | 6 495 559.00 | 10 305 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004 030.00 | | 2 004 030.00 | 2 004 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 865 147.00 | 44 335.00 | 3 820 812.00 | 3 865 147.00 |
BT Marchandises | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 125.00 | 118 992.00 | 1 264 134.00 | 1 383 125.00 |
BZ Autres créances | 854 829.00 | | 854 829.00 | 854 829.00 |
CF Disponibilités | 745 712.00 | | 745 712.00 | 745 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 992 503.00 | 163 327.00 | 8 829 177.00 | 8 992 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 334 324.00 | 3 973 201.00 | 15 361 123.00 | 19 334 324.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 696.00 | 4 518 696.00 | | 4 518 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 040.00 | 61 857.00 | | 87 040.00 |
DG Autres réserves | 1 185 712.00 | 875 116.00 | | 1 185 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 672.00 | 503 669.00 | | 176 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 185 889.00 | 1 293 561.00 | | 1 185 889.00 |
DK Provisions réglementées | 207 689.00 | 166 139.00 | | 207 689.00 |
DL TOTAL (I) | 7 361 699.00 | 7 419 038.00 | | 7 361 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 998 949.00 | 6 647 661.00 | | 5 998 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 428.00 | 201 826.00 | | 25 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 079.00 | 1 421 213.00 | | 1 328 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 053.00 | 582 117.00 | | 535 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 254.00 | | |
EA Autres dettes | 111 915.00 | 138 072.00 | | 111 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 999 424.00 | 8 999 335.00 | | 7 999 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 361 123.00 | 16 418 373.00 | | 15 361 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 047.00 | | 148 047.00 | 148 047.00 |
FD Production vendue biens | 13 415 251.00 | | 13 415 251.00 | 13 415 251.00 |
FG Production vendue services | 197 961.00 | | 197 961.00 | 197 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 761 259.00 | | 13 761 259.00 | 13 761 259.00 |
FM Production stockée | | | 543 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 445 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 867 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 117.00 | |
GE Autres charges | | | 21 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 291 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 693.00 | 114 186.00 | | 113 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 626.00 | 133 093.00 | | 47 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 067.00 | -18 907.00 | | 66 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 958.00 | 157 134.00 | | -9 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 386.00 | 15 276 103.00 | | 14 570 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 393 714.00 | 14 772 434.00 | | 14 393 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 672.00 | 503 669.00 | | 176 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 249.00 | 133 103.00 | | 141 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 137 232.00 | | 204 891.00 | 10 137 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 547.00 | 15 143.00 | 10 305 433.00 | 21 547.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 547.00 | 15 143.00 | 10 159 668.00 | 21 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 994.00 | | 21 725.00 | 99 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 013 192.00 | | 183 166.00 | 10 013 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 276.00 | 697 299.00 | 10 700.00 | 3 123 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 024.00 | 4 506.00 | | 18 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 940.00 | 9 170.00 | | 29 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 311.00 | 683 624.00 | 10 700.00 | 3 075 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 139.00 | 41 550.00 | | 166 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 582.00 | 44 335.00 | 68 582.00 | 68 582.00 |
6T Sur comptes clients | 90 188.00 | 30 782.00 | 1 978.00 | 90 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 770.00 | 75 117.00 | 70 560.00 | 158 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 909.00 | 116 667.00 | 70 560.00 | 324 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 117.00 | 70 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 428.00 | 3 242.00 | 7 417.00 | 25 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 079.00 | 1 328 079.00 | | 1 328 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 456.00 | 256 456.00 | | 256 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 218.00 | 161 218.00 | | 161 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 915.00 | 111 915.00 | | 111 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 555.00 | 1 251 555.00 | | 1 251 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 570.00 | 131 570.00 | | 131 570.00 |
VB T. V. A. | 164 352.00 | 164 352.00 | | 164 352.00 |
VC Groupe et associés | 625 006.00 | 625 006.00 | | 625 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 997 913.00 | 876 946.00 | 3 052 452.00 | 5 997 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 340.00 | | | 874 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 142.00 | 109 142.00 | | 109 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 316.00 | 2 300 870.00 | 1 446.00 | 2 302 316.00 |
VW T.V.A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 999 424.00 | 2 856 271.00 | 3 059 869.00 | 7 999 424.00 |