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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 687.00 | | 1 583 687.00 | 1 583 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 621.00 | | 1 607 621.00 | 1 607 621.00 |
CU Autres participations | 1 583 687.00 | | 1 583 687.00 | 1 583 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 383.00 | 19 404.00 | | 20 383.00 |
DG Autres réserves | 274 327.00 | 282 960.00 | | 274 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 835.00 | 19 580.00 | | 9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 545.00 | 1 122 943.00 | | 1 105 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 530.00 | 433 431.00 | | 362 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 116.00 | 23 813.00 | | 106 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 1 806.00 | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 067.00 | 32 763.00 | | 30 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 076.00 | 491 813.00 | | 502 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 621.00 | 1 614 757.00 | | 1 607 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 388.00 | 132 289.00 | | 211 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 971.00 | | 210 971.00 | 210 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 971.00 | | 210 971.00 | 210 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 151.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 975.00 | 32 312.00 | | 35 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 328.00 | 242 134.00 | | 251 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 492.00 | 222 554.00 | | 241 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 835.00 | 19 580.00 | | 9 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 687.00 | | | 1 583 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 687.00 | | | 1 583 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UX Autres créances clients | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 530.00 | 71 842.00 | 290 688.00 | 362 530.00 |
VI Groupe et associés | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 076.00 | 211 388.00 | 290 688.00 | 502 076.00 |