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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 157 563.00 | | 157 563.00 | 157 563.00 |
CF Disponibilités | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 742.00 | | 211 742.00 | 211 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 242.00 | | 213 242.00 | 213 242.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 433.00 | 151 941.00 | | 156 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 231.00 | 14 492.00 | | 51 231.00 |
DL TOTAL (I) | 208 763.00 | 167 533.00 | | 208 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 1 545.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 533.00 | | 1 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479.00 | 2 078.00 | | 4 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 242.00 | 169 611.00 | | 213 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479.00 | 2 078.00 | | 4 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 29.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 29.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 747.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 2 747.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 1 025.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 576.00 | 53 579.00 | | 71 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 345.00 | 39 087.00 | | 20 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 231.00 | 14 492.00 | | 51 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | 500.00 | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 500.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 156 241.00 | | | 156 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 563.00 | 169 563.00 | | 169 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |