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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 612.00 | 2 543.00 | 2 069.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812.00 | 2 543.00 | 2 269.00 | 4 812.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 652.00 | 2 543.00 | 25 109.00 | 27 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 147.00 | -15 393.00 | | 3 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 19 540.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 14 599.00 | 14 147.00 | | 14 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 9 442.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 850.00 | 21 729.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 510.00 | 101 484.00 | | 10 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 109.00 | 115 631.00 | | 25 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 510.00 | 101 484.00 | | 10 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 323.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 323.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 4 871.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 841.00 | 592 952.00 | | 54 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 389.00 | 573 412.00 | | 54 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452.00 | 19 540.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 4 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | 1 356.00 | 2 543.00 | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 1 356.00 | 2 543.00 | 1 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 423.00 | 20 223.00 | 200.00 | 20 423.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |