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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 596.00 | 172.00 | 1 424.00 | 1 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 368.00 | 9 206.00 | 12 162.00 | 21 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 364.00 | 9 378.00 | 14 986.00 | 24 364.00 |
060 Stock marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
072 Créances – Autres | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
084 Disponibilités | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
110 Total général Actif | 66 733.00 | 9 378.00 | 57 354.00 | 66 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 952.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 235.00 | 10 319.00 | | 11 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 019.00 | 76 525.00 | | 72 019.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 283.00 | 86 844.00 | | 83 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 339.00 | 8 332.00 | | 12 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 519.00 | 1 382.00 | | -2 519.00 |
242 Autres charges externes. | 29 563.00 | 30 803.00 | | 29 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 4 558.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 059.00 | 25 176.00 | | 50 059.00 |
252 Charges sociales | 588.00 | 29.00 | | 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 3 849.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 1 036.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 488.00 | 75 164.00 | | 96 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 205.00 | 11 680.00 | | -13 205.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | 223.00 | | 251.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 948.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | 42.00 | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | 1 253.00 | | -1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 952.00 | 9 665.00 | | -12 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 593.00 | | | 593.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -593.00 | | | -593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 393.00 | | | 7 393.00 |