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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 748.00 | 1 586.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 648.00 | 1 020.00 | 11 628.00 | 12 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 268.00 | 7 767.00 | 120 502.00 | 128 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 783.00 | 9 534.00 | 152 249.00 | 161 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 641.00 | 34 849.00 | 431 792.00 | 466 641.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 312.00 | 34 849.00 | 453 463.00 | 488 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 095.00 | 44 383.00 | 605 712.00 | 650 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 537.00 | 13 315.00 | | 28 537.00 |
DL TOTAL (I) | 149 552.00 | 121 015.00 | | 149 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | 8 174.00 | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 961.00 | 133 957.00 | | 125 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 687.00 | 23 836.00 | | 308 687.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 160.00 | 165 967.00 | | 456 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 712.00 | 286 982.00 | | 605 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 955.00 | 165 967.00 | | 451 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 910.00 | 223 474.00 | 2 602 385.00 | 2 378 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 910.00 | 223 474.00 | 2 602 384.00 | 2 378 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 849.00 | |
GE Autres charges | | | 13 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 099.00 | | | -10 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 6 586.00 | | 8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 696.00 | 490 272.00 | | 2 619 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 159.00 | 476 957.00 | | 2 591 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 537.00 | 13 315.00 | | 28 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 157 283.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | 139 017.00 | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 15 933.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 9 498.00 | | 37.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 8 750.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 961.00 | 125 961.00 | | 125 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
UX Autres créances clients | 327 245.00 | | | 327 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 222.00 | 10 017.00 | 4 205.00 | 14 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 471.00 | 487 170.00 | 18 301.00 | 505 471.00 |
VW T.V.A. | 231 089.00 | 231 089.00 | | 231 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 593.00 | 469 388.00 | 4 205.00 | 473 593.00 |