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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 1 236.00 | 265.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 611.00 | 17 038.00 | 55 572.00 | 72 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 853.00 | 18 274.00 | 101 578.00 | 119 853.00 |
BT Marchandises | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
BZ Autres créances | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CF Disponibilités | 365 181.00 | | 365 181.00 | 365 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 888.00 | | 552 888.00 | 552 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 741.00 | 18 274.00 | 654 466.00 | 672 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
DH Report à nouveau | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 179.00 | 4 757.00 | | 37 179.00 |
DL TOTAL (I) | 123 783.00 | 86 604.00 | | 123 783.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | 28.00 | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 927.00 | 67 527.00 | | 93 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | 6 386.00 | | 13 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 603.00 | 65 517.00 | | 67 603.00 |
EA Autres dettes | 323 679.00 | 188 124.00 | | 323 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 683.00 | 359 283.00 | | 530 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 466.00 | 445 887.00 | | 654 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 958.00 | | 63 153.00 | 10 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307.00 | 11 967.00 | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | 11 967.00 | | 6 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 679.00 | 323 679.00 | | 323 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VB T. V. A. | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 927.00 | 24 096.00 | 69 831.00 | 93 927.00 |
VI Groupe et associés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 512.00 | 108 811.00 | 1 701.00 | 110 512.00 |
VW T.V.A. | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 683.00 | 460 852.00 | 69 831.00 | 530 683.00 |