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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 767.00 | 22 785.00 | 11 982.00 | 34 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 417.00 | 64 225.00 | 59 192.00 | 123 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 930.00 | 90 690.00 | 79 240.00 | 169 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 241.00 | | 401 241.00 | 401 241.00 |
BZ Autres créances | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
CF Disponibilités | 228 294.00 | | 228 294.00 | 228 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 958.00 | | 772 958.00 | 772 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 889.00 | 90 690.00 | 852 199.00 | 942 889.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 080.00 | 145 102.00 | | 184 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 061.00 | 38 978.00 | | 38 061.00 |
DL TOTAL (I) | 233 141.00 | 195 080.00 | | 233 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 764.00 | 108 027.00 | | 100 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 299.00 | 41.00 | | 25 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 708.00 | 158 341.00 | | 307 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 283.00 | 134 187.00 | | 185 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 057.00 | 400 598.00 | | 619 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 199.00 | 595 678.00 | | 852 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 795.00 | 400 598.00 | | 543 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 069.00 | | 1 837 069.00 | 1 837 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 069.00 | | 1 837 069.00 | 1 837 069.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 343.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 400.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 2 400.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -2 400.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | 9 753.00 | | 14 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 697.00 | 1 664 991.00 | | 1 907 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 636.00 | 1 626 013.00 | | 1 869 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 061.00 | 38 978.00 | | 38 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 438.00 | 16 775.00 | | 20 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 346.00 | 22 344.00 | | 68 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 726.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 392.00 | 21 618.00 | | 65 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 709.00 | 307 709.00 | | 307 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 401 241.00 | 401 241.00 | | 401 241.00 |
VB T. V. A. | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VC Groupe et associés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 24 738.00 | 75 262.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VW T.V.A. | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 057.00 | 543 795.00 | 75 262.00 | 619 057.00 |