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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 820.00 | 32 875.00 | 2 946.00 | 35 820.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 618.00 | 32 875.00 | 44 743.00 | 77 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
110 Total général Actif | 97 191.00 | 32 875.00 | 64 316.00 | 97 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179 909.00 | | | 179 909.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 650.00 | | | 194 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -244.00 | | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
252 Charges sociales | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 560.00 | | | 198 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 910.00 | | | -3 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -324.00 | | | -324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 280.00 | | | 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |