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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 949.00 | 17 249.00 | 90 699.00 | 107 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 949.00 | 17 249.00 | 175 699.00 | 192 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
110 Total général Actif | 235 219.00 | 17 249.00 | 217 969.00 | 235 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 338.00 | | | 206 338.00 |
224 Production immobilisée | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
230 Autres produits | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 994.00 | | | 216 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269.00 | | | 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
242 Autres charges externes. | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
252 Charges sociales | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
262 Autres charges | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
294 Charges financières | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 949.00 | | | 192 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |